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一份通知“锤爆”白酒!参会企业发声:并非打压白酒企业!板块调

2021-08-24 07:41   编辑:admin   人气: 次   评论(

  8月20日早间,市场突然流传出一份市场监督管理总局价监竞争局发布的《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》。

  伴随消息的发酵,A股市场中白酒板块全线下跌。截至收盘,酒鬼酒000799)逼近跌停,山西汾酒600809)跌9.05%,泸州老窖000568)、金徽酒603919)、五粮液000858)、跌超7%,茅台跌逾5%,直接失守1600元关口,最低下探到1526.62元。

  有参会企业相关负责人向记者证实,会议在早上举行,并“通过视频的方式参会”。他表示,此次会议并不是打压白酒企业,而是针对目前白酒市场价格混乱。不过,当被问及具体开会的内容时,他表示“不便透露”。

  记者发现,今日早间流出通知有两个版本,两个版本落款均为“市场监管总局价监竞争局”。其中一个版本(下称“版本一”)邀请参会人员为“各有关专家学者”,另一版本(下称“版本二”)则无列明邀请参会人员类别。

  版本一提到,“当前资本围猎白酒市场问题引发多方关注。为更好做好酒类市场监管工作”,拟召开相关座谈会;版本二则提到,“为贯彻落实党中央、国务院领导通知批示精神,做好白酒市场监管工作,我局拟于8月20日上午召开座谈会,请你单位派一名熟悉业务的同志参加。参会地址为中国价格协会。”

  记者拨打《通知》所留的中国价格协会电话咨询相关情况,电话一直未能接通。有消息称,此次会议分为上、下午两场,上午参会企业均为头部酒企,以及部分专家、投资机构。

  一大型酱酒企业参会人员向记者证实确实举行了相关会议,“我们没有到现场,只是参加了视频会议。”该名参会人员向记者表示,此次会议并不是打压白酒企业,而是针对目前白酒市场价格混乱,市面上个别产品涨幅较大等现象,征集业内人士看法。

  据公开信息显示,国家发改委价监局曾先后两次召开白酒价格座谈会,分别在2011年9月以及2017年1月,两次会议的核心内容针对的均是白酒的价格,要求行业协会及白酒骨干企业要起到维护白酒市场价格的作用,维护市场价格秩序,营造公平的竞争环境,促进白酒行业的健康发展。

  值得注意的是,前两次座谈会与此次召开座谈会的背景相似,其时间点是白酒价格处于快速上升阶段。

  一白酒行业观察人士向记者表示,“按往常的经验,一般国庆、中秋销售旺季前,市场监管局会举行例行座谈,听取市场情况、规范节前价格。目前白酒比较火,当然也不排除针对目前资本市场涌入白酒行业进行一些评估和信息收集。”

  自2020年以来,随着白酒行业展现的稳定性和高抗压等优势,资本市场对白酒股追捧一直未曾间断,其中,不乏有医药、化工、互联网、农业等行业公司跨界参与。其中酱酒尤为火热。

  川财证券分析师欧阳宇剑表示,近年来酱酒迎来快速发展阶段,行业规模2020年达1550亿元,10年复合年均增长率为15.95%,产能在2020年达到60万千升,销售利润为630亿元。剔除茅台后,酱酒行业2020年营收约600亿元,2010年~2020年复合年均增长率为9.76%,仍高于白酒行业。酱酒行业盈利能力较强,2020年酱酒产量占白酒总产量仅8.10%,实现销售收入却占白酒行业总销售收入的26.56%,贡献白酒全行业销售利润的39.74%,均价为37.80万元/千升,显著高于白酒行业平均值。

  截至目前,A股已有四家白酒企业披露了中报。其中,贵州茅台600519)今年上半年完成基酒产量5.03万吨,状元红心水论坛资料,其中茅台酒基酒产量3.78万吨、系列酒基酒产量1.25万吨;实现营业收入490.87亿元,同比增长11.68%;实现归属于上市公司股东的净利润246.54 亿元,同比增长9.08%。

  另外,舍得酒业600702)上半年实现净利润7.35亿元 同比增长347.94%;水井坊600779)营收及净利分别同比增长128.44%和266.01%;金徽酒今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.87亿元,同比上升55.89%。

  与业绩向好相对的是,白酒企业近期的股价表现却连续降温。自6月初以来,白酒板块已调整近2月,SW白酒指数下跌超过25%。

  中信建投601066)表示,未来仍将向优势品牌集中,基本面仍然优秀,将支撑板块持续回暖。茅台中报业绩表现平稳,复合增长15%的茅台酒,对应22年34X估值,站在全球消费品的维度看,估值已处于合理偏低的位置,不应继续悲观。随着最近股价调整,白酒已经进入价值区间,茅台、五粮液、泸州老窖21年估值仅为36-40X,22年为29X-34X,下半年后期考虑估值切换将有明显收益,建议逐步布局。

  招商证券表示,白酒板块长期视角下,好的投资机会已经浮现。今年以来,价格是重要的主线,根据近期统计的批价情况,多数品牌的批价仍然稳健上行,国窖、汾酒等企业对挺价的坚定执行,能够看到价格成长的持续性。面对即将到来的中秋,呼吁用供给的视角、长期的眼光审视投资机会。长线资金的维度,在悲观笼罩的情绪下,好的投资机会已经浮现。

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